데이터솔루션, (코스닥:263800) 주가는 27% 상승했지만 투자자들은 성장을 위해 매수하지 않는다.

(코스닥:263800) 주가는 지난달에만 27% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 12 %의 상승도 상당히 합리적입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 소프트웨어 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 2.1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 데이터솔루션은 여전히 0.9배의 P/S 비율로 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

컴퓨터를 대체할 수 있는 기술: 양자 컴퓨팅을 현실로 만들기 위해 노력하는 20개 종목을 살펴보세요.

데이터솔루션에 대한 최신 분석 보기

데이터솔루션의 실적

최근 데이터솔루션의 매출은 견고하게 상승하고 있으며, 이는 매우 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

데이터솔루션에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

데이터솔루션의 매출 성장 추세는 어떤가요?

데이터솔루션처럼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤쳐져 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 11%나 성장한 것을 알 수 있습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 전체 매출은 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 13% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 고려하면 데이터솔루션의 P/S가 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

데이터솔루션의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

데이터솔루션의 주가는 최근 급등했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 데이터솔루션은 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

의견을 정하기 전에 데이터솔루션에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

데이터솔루션의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 가진 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.