헥토 이노베이션(코스닥:214180)의 소프트 실적은 실제로 보기보다 낫다

지난주 헥토이노베이션(코스닥:214180)의 주주들은 부진한 실적을 걱정하지 않은 것으로 보입니다. 우리는 약간의 조사를했고 수익이보기보다 더 강하다고 생각합니다.

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헥토 이노베이션의 수익 자세히 살펴보기

금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름의 발생 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생 비율을 '비 FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.

즉, 발생률이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 양수 발생률은 문제가 되지 않지만, 높은 발생률은 서류상 이익이 현금 흐름과 일치하지 않음을 나타내므로 나쁜 것으로 볼 수 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생주의 비율은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

헥토 이노베이션의 올해부터 2023년 12월까지의 발생 비율은 -0.72입니다. 이는 현금 전환이 매우 우수하며, 작년 수익이 실제로 잉여 현금 흐름을 상당히 과소평가하고 있음을 의미합니다. 실제로 지난 12개월 동안의 잉여현금흐름은 580억 원으로 이익으로 보고한 226억 원을 훨씬 상회했습니다. 헥토 이노베이션의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되었으며, 이는 전반적으로 양호한 수치입니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓을지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

헥토 이노베이션의 수익 성과에 대한 우리의 견해

주주들에게 다행스럽게도 Hecto Innovation은 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 이 때문에 저희는 헥토 이노베이션의 기본 수익 잠재력이 법정 이익과 비슷하거나 어쩌면 더 좋을 것이라고 생각합니다! 게다가 지난 3년 동안 주당 순이익은 매년 17%씩 성장했습니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 훨씬 더 많습니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 심플리 월스트리트에서는 헥토 이노베이션에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 주목할 가치가 있다고 생각합니다.

오늘은 헥토 이노베이션의 수익의 본질을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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