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드림시큐리티(코스닥:203650)의 27% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

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KOSDAQ:A203650

더드림시큐리티 ( 주) (코스닥:203650 ) 주가가 지난 한 달간 27%의 높은 상승률을 기록했다 .(코스닥:203650) 주가는 지난 한 달 동안 27%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 16 %의 상승도 상당히 합리적입니다.

국내 기업의 절반 정도가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만이라는 점을 고려하면, 드림시큐리티는 14배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어, 드림시큐리티는 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 드림시큐리티의 실적이 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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코스닥:A203650 주가수익비율 2025년 1월 3일 기준 업계 대비 주가수익비율
애널리스트 예측은 없지만 드림시큐리티의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

드림시큐리티의 성장 추세는 어떻게 되나요?

드림시큐리티의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.

지난 한 해의 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 12%까지 떨어졌습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 주당순이익이 70%나 상승하는 우수한 성과를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.

최근의 중기 실적 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보로 볼 때 드림시큐리티가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

핵심 사항

드림시큐리티의 주가수익비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

드림시큐리티의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

예를 들어, 드림시큐리티는 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다 - 항상 위험에 유의해야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .