디지캡 주식회사(코스닥:197140)의 투자자들의 인기가 고평가로 인해 위협받고 있다.

국내 소프트웨어 업종의 주가수익비율 중앙값이 약 1.8배로 비슷한 상황에서 디지캡(코스닥:197140) 의 1.3배의 주가매출비율(이하 "P/S") 을 대수롭지 않게 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 디지캡의 실적은 어땠나요?

최근 디지캡의 수익은 견고하게 증가했으며, 이는 매우 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 높은 매출 실적이 약화될 것으로 예상하여 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 디지캡을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

DigiCAP과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 매출에 9.1%라는 꽤 괜찮은 수익률을 기록했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년 동안 총 23% 감소한 매출로 이전 기간의 부진한 실적을 되돌릴 수는 없었습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 30%와 비교해보면 그리 만족스럽지 않은 모습입니다.

이러한 점을 고려할 때 DigiCAP의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근의 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

디지캡의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

디지캡은 중기적으로 매출이 감소할 것으로 예상되는 반면, 업계 전체가 성장할 것으로 예상됨에도 불구하고 다른 업계와 비슷한 P/S 비율로 거래되고 있다는 점이 의외입니다. 업계와 비슷한 수준이지만, 이러한 부진한 수익 실적이 장기간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 DigiCAP에 대한 3가지 경고 신호 ( 1가지 경고는 우려 사항)를 확인했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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