디지캡(주)(코스닥:197110) 주가가 제자리를 찾는다. (코스닥:197140) 주식이 제자리를 찾다

국내 소프트웨어 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.5배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있는 상황에서, 디지캡( 코스닥:197140 ) 은 0.9배의 주가매출비율을 가진 매력적인 투자처라고 할 수 있다.(코스닥:197140)는 0.9배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

디지캡에 대한 최신 분석 보기

디지캡의 실적 추이

최근 디지캡의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 디지캡에 대해 강세를 보이는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

DigiCAP에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해 DigiCAP은 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 92%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 7.8%의 매출 성장률을 기록했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 18% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 고려하면 DigiCAP의 주가수익비율이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

디지캡의 P/S에 대한 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 DigiCAP은 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 DigiCAP에서 발견한 3가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

디지캡의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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