Stock Analysis
- South Korea
- /
- Software
- /
- KOSDAQ:A192250
KSIGN Co. (코스닥 : 192250) 주가는 25 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.
KSIGN Co.(코스닥:192250) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상은커녕 43%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 10배 미만인 점을 고려하면, 25.6배의 P/E 비율을 가진 케이사인을 완전히 피해야 할 종목으로 볼 수도 있습니다. 하지만, 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
예를 들어, 지난 1년간 케이사인의 수익이 악화되었다는 점은 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 이 회사가 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
KSIGNLtd에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 시각화에서 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴보세요.KSIGNLtd의 성장 추세는 어떻게 될까요?
주가수익비율을 정당화하기 위해서는 KSIGNLtd가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 주당 순이익은 61%라는 실망스러운 감소율을 기록해 크게 기대할 만한 성장은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 69% 감소했습니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 27%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 우리는 KSIGNLtd가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점을 우려합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
최종 결론
이러한 급격한 주가 하락 이후에도 케이사인의 주가수익비율은 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 수익이 중기적으로 하락세를 보이고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 주가수익비율에서 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 KSIGNLtd에 대해 염두에 두어야 할 4 가지 경고 신호도 발견했습니다.
P/E 비율에 관심이 있으시다면, 수익 성장률이 높고 P/E 비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 확인해보시기 바랍니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
About KOSDAQ:A192250
KSIGNLtd
Develops and supplies software products primarily in South Korea.