국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 상황에서 케이사인 (코스닥:192250)을 고려할 수 있다 .(코스닥:192250)는 40.2배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
예를 들어, 최근 케이사인의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다는 점을 고려해보세요. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하기 때문에 P/E가 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.
성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말해줄까요?
높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 KSIGNLtd가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 63%까지 떨어졌습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 69% 감소했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 34%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 우리는 KSIGNLtd가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점을 우려하고 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/E가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
KSIGNLtd의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
최근 실적이 중기적으로 하락세를 보였기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, KSIGNLtd에 대해 알아야 할 4 가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 KSIGNLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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