FORCS Co. (코스닥 : 189690) 투자자들이 예상보다 덜 비관적이어서 주식 31 % 상승

FORCS Co.(코스닥:189690) 주주들은 지난 한 달 동안 31%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 12% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

확고한 주가 반등 이후 포시에스의 주가수익비율(P/E)은 15.4배로, 절반 가량의 기업이 12배 미만이고 심지어 7배 미만도 흔한 한국 시장에 비하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 데에는 나름의 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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예를 들어, 최근 수익이 감소하고 있는 FORCSLtd의 재무 실적이 좋지 않다고 가정해 보겠습니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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포씨에스엘티드의 성장은 충분할까요?

FORCSLtd의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 11%까지 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 17%의 주당순이익 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

향후 12개월 동안 27% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 실적에 따른 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 고려할 때, 포스닥의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

주요 시사점

FORCSLtd 주가는 올바른 방향으로 상승했지만 주가수익비율도 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 수익 비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 위험은 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 포씨에스엘티드의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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