SGA Solutions Co. (코스닥 : 184230) 25% 급락 후 보이는 것만 큼 가격이 잘못되지 않을 수 있습니다.

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SGA Solutions Co.(코스닥:184230) 주가는 지난 한 달 동안 상당한 25% 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 장기적으로 볼 때, 주가는 지난 30일간의 어려운 상황에도 불구하고 견조한 흐름을 보이며 작년 한 해 동안 22% 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후, 국내 소프트웨어 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 2.1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 1.2배의 P/S 비율을 가진 SGA솔루션즈는 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 참여할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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SGA솔루션즈의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 작년에 SGA SolutionsLtd의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 그렇지 않기를 바랄 것입니다.

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SGA SolutionsLtd에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

SGA SolutionsLtd와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 6.2% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 95%의 우수한 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

이는 내년에 14% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 현저히 낮은 수치입니다.

이러한 정보로 볼 때 SGA솔루션즈가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상하다고 판단됩니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

최종 단어

SGA솔루션즈의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

SGA솔루션즈를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S가 상승하지 않은 것으로 나타났습니다. 업계를 능가하는 견조한 매출 성장세를 볼 때, 우리는 회사의 향후 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이는 주가순자산비율에 하방 압력을 가하고 있다고 추정합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 SGA SolutionsLtd에 대해 알아야 할 3 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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