시장은 MDS테크(코스닥:086960)의 매출은 좋지만 주가는 31% 하락한 것을 좋아하지 않는다.

일부 주주들에게는 안타깝게도 MDS테크(코스닥:086960) 주가가 지난 30일 동안 31% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 50%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 국내 소프트웨어 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 1.9배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 0.6배의 P/S 비율을 가진 MDS테크가 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮아진 것에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

MDS테크에 대한 최신 분석 보기

MDS테크의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

MDS테크는 최근 합리적인 속도로 매출이 증가하면서 괜찮은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장이 실제로 가까운 장래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮다는 것입니다. MDS테크에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, MDS테크의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 MDS테크가 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 5.5%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 9.7% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 36% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려하면 MDS테크의 P/S가 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

MDS테크의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 MDS테크는 낮은 P/S를 유지하며 기대에 부응하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 MDS테크에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

MDS테크의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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