주가가 30 % 상승한 후 가비아 (코스닥 : 079940)의 수익은 이야기를 말하지 않습니다.

가비아(코스닥: 079940) 주주들은 지난 한 달 동안 30%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 조금 더 거슬러 올라가면, 지난 1년 동안 주가가 74% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 13배 미만이라는 점을 감안하면, 가비아의 주가수익비율이 24.7배인 것을 감안하면 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수도 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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예를 들어 최근 가비아의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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가비아의 성장은 충분할까요?

가비아의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 20% 수준으로 떨어졌습니다. 적어도 주당순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기에 성장한 덕분입니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 지나치게 만족하지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 28% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 가비아의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

가비아의 P/E에 대한 결론

가비아의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진하고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

가비아의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 가비아에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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