가비아 (코스닥 : 079940) 26 % 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못했습니다.

가비아(코스닥:079940) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 26% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 13% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

주가 반등 이후 국내 기업의 절반 정도가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 점을 감안하면 가비아는 16.9배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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예를 들어, 최근 가비아의 수익이 감소하고 있다는 점은 고려해야 할 사항입니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 여전히 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

가비아가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 가비아의 수익은 8.1%로 떨어졌습니다. 이는 최근 3년 동안의 실적을 악화시켰지만, 그럼에도 불구하고 전체 주당순이익은 21% 상승하는 데 성공했습니다. 따라서 주주들은 계속 상승세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대체로 만족할 것입니다.

최근의 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 21%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때 가비아의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

가비아의 주가수익비율에 대한 결론

가비아의 주가가 크게 반등하면서 가비아의 주가수익비율은 상당히 높은 수준으로 상승했습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

가비아를 조사한 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 추세가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 가비아의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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