Stock Analysis
플랜티넷주식회사( 코스닥:075130)의 주가는 지난 한 달 동안 32%의 뛰어난 상승률을 기록했다 .(코스닥:075130) 주가는 지난 한 달 동안 32%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 46% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
국내 기업 중 거의 절반이 주가수익비율이 11배 미만이고 심지어 6배 미만의 주가수익비율도 드물지 않기 때문에 플랜티넷은 현재 34.5배의 주가수익비율로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
예를 들어 플랜티넷의 최근 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다고 생각해보세요. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상할 수 있으며, 이로 인해 P/E가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
플랜티넷의 성장은 충분할까요?
플랜티넷과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 37%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 주당순이익이 총 75% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
이러한 중기 수익 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 22%와 비교해보면 불쾌한 모습임을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때, 플랜티넷의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 의지가 있는 것 같습니다. 최근의 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
주요 시사점
플랜티넷의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 이어가고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
플랜티넷의 최근 실적이 중기적으로 하락세를 보이고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 주가수익비율에서 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
또한 플랜티넷에서 발견한 5가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 경고 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 P/E로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
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