이미 강세를 보이고 있는 한솔인티큐브( 코스닥:070590 ) 의 주가는 지난 30일 동안 27% 상승했다 .(코스닥:070590) 주가는 지난 30일 동안 27% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 23 % 하락했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 IT 업계의 평균 주가수익비율(P/S)이 약 0.8배인 것을 감안하면 한솔인티큐브의 0.4배라는 주가수익비율(P/S)이 낮다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
한솔인티큐브의 실적 추이
한솔인티큐브가 작년에 달성한 매출 성장률은 대부분의 기업에서 수용할 수 있는 수준입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 한솔인티큐브에 대해 낙관적인 시각을 가진 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트 예측은 없지만, 한솔인티큐브의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.한솔인티큐브의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
한솔인티큐브가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.
지난 1년간의 매출 성장률을 살펴보면 17%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 높은 성장세에도 불구하고, 3년간의 매출이 전체적으로 18%나 줄어드는 등 여전히 따라잡기 힘든 상황입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 3.5%와 비교해보면 그다지 만족스럽지 않은 모습입니다.
이러한 정보를 통해 한솔인티큐브가 업계 대비 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 한솔인티큐브에 투자한 많은 투자자들이 최근의 주가 흐름보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
한솔인티큐브의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
한솔인티큐브의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 P/S를 보이고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
한솔인티큐브의 최근 매출은 중기적으로 하락세를 보이고 있는 반면, 산업은 성장세를 보이고 있기 때문에 현재 다른 산업과 동등한 수준의 주가순자산비율에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 기업에는 위험이 존재하는데, 한솔인티큐브에는 3가지 경고 신호 (이 중 2가지가 마음에 들지 않습니다!)를 발견했는데요, 여러분도 알아두셔야 합니다.
이러한 위험으로 인해 한솔인티큐브에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.