티 사이언티픽 (코스닥 : 057680) 수익의 품질에 근본적인 문제가있을 수 있습니다.

실적 호조에도 불구하고 티사이언티픽(코스닥:057680)의 주식 시장은 크게 움직이지 않고 있습니다. 우리는 약간의 조사를 통해 세부 사항에서 몇 가지 우려스러운 요소를 발견했습니다.

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비정상적인 항목이 수익에 미치는 영향

티사이언티픽의 수익 결과를 제대로 이해하기 위해서는 특이 항목으로 인한 41억 원의 이익을 고려해야 합니다. 일반적으로 수익이 높을수록 낙관적이라는 점을 부인할 수는 없지만, 수익이 지속 가능한 것이라면 더 좋겠습니다. 전 세계 대다수의 상장기업을 분석한 결과, 중요한 비정상적인 항목은 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 그리고 이러한 상승이 '이례적'이라고 설명되는 것을 감안하면 예상대로입니다. 2024년 12월까지의 수익에 비해 이례적인 항목의 기여도가 다소 높았던 T ScientificLtd. 다른 모든 것이 동일하다면, 이는 법정 이익이 기본 수익력에 대한 잘못된 가이드를 만드는 효과가 있을 수 있습니다.

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T ScientificLtd의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 설명한 바와 같이, 우리는 상당한 양의 특이한 항목으로 인해 T ScientificLtd의 수익이 근본적인 수익성에 대한 가이드가 되지 못한다고 생각합니다. 결과적으로 T ScientificLtd의 기본 수익력이 법정 이익보다 낮을 수 있다고 생각합니다. 긍정적인 측면은 작년에 손실을 기록한 후 올해 수익을 기록할 만큼 개선된 모습을 보였다는 점입니다. 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 이러한 점을 염두에 두고 위험을 철저히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않을 것입니다. 모든 회사에는 위험이 따르기 마련이며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 T ScientificLtd에서 발견했습니다.

이 노트에서는 T ScientificLtd의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 그러나 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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