한컴위드(코스닥:054920) 주주들은 최근 한 달 동안 주가가 26% 반등했지만, 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 13% 하락했습니다.
이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 소프트웨어 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 1.6배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 한컴위드는 여전히 0.2배의 P/S 비율로 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
한컴위드의 실적 현황
최근 한컴위드의 매출이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 한컴위드에게 상당히 유리한 시기입니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 감소할 것으로 예상하고 있어 주가수익비율(P/S)이 억눌려 있는 것 같습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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한컴위드의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
하지만 지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 178%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월간의 매출 성장 덕분에 3년간의 매출 성장은 몇 배나 급증했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 24%와 비교했을 때, 최근의 중기 수익 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때 한컴위드의 주가수익비율이 대다수 다른 기업보다 낮은 것은 특이한 현상입니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 매각가를 수용하고 있는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
최근의 주가 급등은 한컴위드의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
한컴위드의 최근 3년간 성장률이 업계 평균보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 매우 놀라운 일입니다. 업계 평균을 상회하는 견조한 매출 성장세를 볼 때, 회사의 향후 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 존재하며, 이는 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있는 것으로 추정됩니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
또한 한컴위드에 대해 3가지 경고 신호 (1가지는 우려!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
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