아이크래프트(코스닥:052460)의 견조한 실적을 평가할 때 필요한 추가 고려 사항

아이크래프트 주식회사(코스닥:052460)가 호실적을 발표했지만 주가는 주춤했다.(코스닥:052460)가 호실적을 발표했지만 주가는 정체되었습니다. 당사의 분석에 따르면 주주들이 수치에서 우려스러운 점을 발견한 것으로 보입니다.

아이크래프트에 대한 최신 분석을 확인하세요.

비정상적인 항목이 수익에 어떤 영향을 미칠까요?

중요한 것은, 데이터에 따르면 아이크래프트의 수익이 작년 한 해 동안 비정상적인 항목으로 인해 21억 원이 증가했다는 것입니다. 저희는 수익이 증가하는 것을 좋아하지만, 특이한 아이템이 큰 기여를 한 경우에는 조금 더 신중을 기하는 경향이 있습니다. 수천 개의 상장기업을 대상으로 수치를 분석한 결과, 특정 연도의 비정상적인 항목으로 인한 이익 증가가 다음 해에 반복되지 않는 경우가 많았습니다. 아이크래프트는 2023년 12월까지 수익에 비해 비정상적인 항목의 기여도가 상당히 높았기 때문에 그다지 놀랍지 않습니다. 결과적으로 비정상적인 아이템으로 인해 법정 이익이 다른 해보다 훨씬 더 크게 증가했다고 추측할 수 있습니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 iCRAFT의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

iCRAFT의 수익 성과에 대한 우리의 견해

앞서 언급한 바와 같이, 비정상적인 아이템으로 인한 iCRAFT의 큰 폭의 상승은 무기한 지속되지 않을 것이므로 법정 수익은 기본 수익성에 대한 가이드가 될 수 없습니다. 따라서 저희는 아이크래프트의 기본 수익력이 법정 수익보다 낮을 수 있다고 생각합니다. 하지만 긍정적인 측면은 지난 3년 동안 주당 순이익이 매우 인상적인 속도로 성장했다는 점입니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면을 긁었을 뿐이며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 아이크래프트에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴볼 수 있습니다. Simply Wall St에서는 iCRAFT에 대한 3가지 경고 신호를 발견했으며, 이를 주의 깊게 살펴볼 가치가 있다고 생각합니다.

오늘은 iCRAFT의 수익의 본질을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 그러나 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.