부진한 실적이 가이아소프트(코스닥:051160)의 낮은 P/S를 견인하고 있다.

가이아소프트(코스닥:051160)의 주가매출비율(이하 "P/S") 0.3배는 국내 소프트웨어 업계 절반에 가까운 기업의 P/S가 2.1배 이상이라는 점을 고려하면 꽤 매력적인 투자 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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GaeaSoft의 실적 현황

개아소프트는 최근 견조한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

GaeaSoft와 같이 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 이 회사는 10%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 매출도 3년 전보다 총 83% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 38%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려하면 가이아소프트의 주가수익비율이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

가이아소프트의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 가이아소프트는 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

그 밖에도 중요한 위험 요소는 회사의 대차 대조표에서 찾을 수 있습니다. 6가지 간단한 점검을 통해 GaeaSoft에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 많은 주요 위험을 평가할 수 있습니다.

첫인상이 중요한 것이 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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