이스트소프트(코스닥:047560)의 27% 주가 상승은 매출과 맞지 않는다.

이스트소프트(코스닥:047560) 주가는 지난 한 달 동안 27%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 23% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 이스트소프트의 주가순자산비율(P/S)은 1.7배로 국내 소프트웨어 업종 평균 P/S가 1.6배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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이스트소프트의 최근 실적은 어땠나요?

최근 이스트소프트의 매출은 대부분의 다른 기업보다 느리게 상승하고 있어 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 상승할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 하락하지 않고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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매출 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

EST소프트의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 19%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 15% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 14% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 18%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 정보를 통해 이스트소프트가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이스트소프트의 많은 투자자들은 애널리스트들이 예상하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

이스트소프트의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 함께 주가순자산비율(P/S) 수준이 높아졌습니다. 주가매출비율만으로 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

이스트소프트의 매출 성장률 추정치가 업계 전반에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면 현재 주가순자산비율에서 거래되는 것이 예상치 못한 일이라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 확신을 갖지 못합니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

또한 이스트소프트에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 EST소프트에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

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