소프트뱅크(코스닥:045340)의 28% 주가 급락은 일부 위험 신호일 수 있습니다.

토탈 소프트뱅크 주식회사(Total Soft Bank Ltd.(코스닥:045340) 주가는 지난 30일 동안 28% 하락하여 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 달 동안 주가가 93% 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 거두었기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

주가가 크게 하락했지만, 토탈 소프트뱅크의 주가수익비율(P/E)은 14.6배로, 절반 가량의 기업이 11배 미만이고 심지어 6배 미만도 흔한 한국 시장에 비하면 지금 당장 팔아야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 토탈 소프트뱅크는 매우 강력한 수익 성장세를 보이며 매우 좋은 실적을 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 전체 시장을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

토탈 소프트뱅크의 P/E 비율은 견조한 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 거둘 수 있다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 211%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 115% 증가했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교하면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보로 볼 때 토탈 소프트뱅크가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 생각할 것입니다.

최종 결론

총 소프트뱅크의 주가수익비율은 주가 급락 이후에도 완전히 하락하지 않았습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

토탈 소프트뱅크의 3년간 실적 추이를 살펴본 결과, 현재 시장의 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

예를 들어, 토탈 소프트뱅크에는 두 가지 경고 신호 (그리고 한 가지 경고 신호는 저희와 잘 맞지 않는다고 생각되는 신호)가 있습니다.

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