라온시큐어( 코스닥:042510 ) 주식을 보유한 사람들은 주가가 최근 30일간 27% 반등했다는 사실에 안도할 것이다 .(코스닥:042510) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 27% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만, 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 20% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
하지만 국내 소프트웨어 산업의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")도 1.7배에 가깝기 때문에 라온시큐어의 2.1배라는 P/S 비율에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이 정도면 크게 문제 삼지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
라온시큐어의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?
라온시큐어는 최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 상대적으로 부진했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 매출 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.
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라온시큐어의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 것입니다.
지난 한 해 동안 라온시큐어는 19%라는 이례적인 수익률을 달성했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 32%나 상승했습니다. 따라서 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거뒀다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 25% 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 라온시큐어의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
라온시큐어의 P/S에 대한 결론
라온시큐어의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비교했을 때 주가수익비율(P/S) 수준이 높아졌습니다. 주가매출비율만으로 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 향후 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
라온시큐어의 매출 성장 추정치가 업계 전체에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면 현재 주가순자산비율에서 거래되는 것이 의외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/S를 낮게 책정합니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 라온시큐어에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것이 좋습니다 .
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