링네트 주식회사, (코스닥:042500) 38% 급등했지만 낮은 P/E는 흥분할 이유가 없다. (코스닥:042500) 38% 급등했지만 낮은 P/E는 흥분할 이유가 없습니다.

이미 강력한 실행에도 불구하고 RingNet Co.(코스닥:042500) 주가는 지난 30일 동안 38% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 달만큼 강하지는 않지만 더 넓은 관점에서 보면 연간 15%의 상승도 상당히 합리적입니다.

주가가 급등했지만 링네트의 주가수익비율(이하 "P/E")은 7배로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있는데, 국내 기업의 거의 절반이 15배 이상이고 심지어 31배가 넘는 P/E도 드물지 않다는 점을 감안하면 링네트는 여전히 강세를 보이고 있다고 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

링네트는 최근 매우 빠른 속도로 수익이 증가하고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하여 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 수 있습니다.

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애널리스트 예측은 없지만, 링네트의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래 전망을 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

RingNet의 P/E 비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나쁜 실적을 거둘 것으로 예상되는 경우입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 무려 60%나 증가했음을 알 수 있습니다. 최근 실적 호조는 지난 3년 동안 총 88%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

향후 12개월 동안 37% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 링네트의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

이러한 강력한 가격 움직임에도 불구하고 링넷의 주가수익비율은 여전히 다른 시장에 비해 크게 뒤처져 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

링넷의 최근 3년 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가수익비율이 유지되고 있다는 것을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

예를 들어, 링넷에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.

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