(코스닥:038620) 주주들은 주가가 29% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안의 주가 회복 이후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 5.4%의 손실을 보고 있다는 것입니다.
주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 점을 감안하면 위즈코퍼레이션은 30배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
예를 들어, 위즈코퍼레이션은 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
WIZ CORP의 성장 추세는 어떻게 될까요?
회사가 합리적인 것으로 간주되려면 WIZ CORP와 같은 주가수익비율이 시장보다 훨씬 뛰어나야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 작년의 주당 순이익 성장률을 살펴보면 61%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전에 비해 총 228% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 성장세는 여전히 적절한 수준이라고 할 수 있습니다.
이는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 위즈코퍼레이션이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 아마도 주주들은 계속해서 주가를 능가할 것이라고 믿는 종목을 처분하고 싶지 않은 것 같습니다.
주요 시사점
주가 급등으로 위즈코퍼레이션의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
위즈코퍼레이션의 최근 3년간 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 높았기 때문에 높은 주가수익비율이 유지되고 있다는 것을 확인했습니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 위즈코퍼레이션에 대해 주의해야 할 4가지 경고 신호도 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 WIZ CORP 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.