인성정보(코스닥:033230)의 주가는 25% 급등했지만 여전히 전체 스토리를 말하지 못하고 있다.

인성정보 (코스닥:033230) 주주들은 주가가 25% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 83% 상승한 것도 고무적입니다.

주가가 급등했지만, 국내 IT 업종의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")도 0.9배에 가깝기 때문에 인성정보의 P/S 비율이 0.5배라는 점에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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인성정보의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 인성정보의 매출은 견고하게 상승하고 있으며, 이는 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 인성정보에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

인성정보에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

인성정보의 향후 매출 성장은 어느 정도 예상되나요?

인성정보와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년 한 해 동안 인성정보의 순이익은 26%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 45% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 4.3% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.

이를 고려할 때 인성정보의 주가순자산비율(P/S)이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

인성정보의 주가수익비율에 대한 결론

인성정보의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 산업과 함께 P/S 수준을 가져 왔습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

인성정보의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다고 판단했습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 보인다면, 잠재적인 리스크가 주가수익비율을 압박하고 있다고 추정할 수 밖에 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 매출에 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

또한 인성정보에 대해 3가지 경고 신호 (2개는 우리를 불편하게 합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

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