Stock Analysis
케이씨텍 주식회사의 주주들은(KRX:281820) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 33% 반등했지만 여전히 최근 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 20% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.
국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만이라는 점을 고려하면 22.8배의 P/E 비율을 가진 케이씨텍을 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 케이씨텍의 수익 성장세는 다른 대부분의 기업과 매우 유사합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 실적 성장이 가속화될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 상당히 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
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케이씨텍처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 오를 때뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 케이씨텍의 주당 순이익 성장률은 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년 동안 총 25%의 주당순이익 감소를 의미하기 때문에 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 75% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 33%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 케이씨텍이 시장 대비 높은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
케이씨텍의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가 급등으로 인해 케이씨텍의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 케이씨텍의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. 케이씨텍에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
첫눈에 반하는 회사가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
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