국내 반도체 업종의 절반에 가까운 기업이 1.2배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있는 것을 볼 때, Kec(KRX:092220)는 0.7배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
Kec의 최근 실적은 어떻습니까?
Kec는 최근 합리적인 속도로 수익을 늘리면서 괜찮은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 상당한 매출 실적이 저하될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락했을 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적일 수 있습니다.
Kec에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.Kec의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
Kec와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 4.5%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 안타깝게도 매출은 3년 전보다 총 4.2% 감소하여 실망스러운 수치입니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 62% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.
이러한 정보를 고려할 때 Kec가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
Kec의 P/S에 대한 결론
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
Kec가 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이지는 않을 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Kec에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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