신성이엔지(KRX:011930)의 사업과 주가는 여전히 업계를 뒤쫓고 있다.

국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.4배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다면, 신성이엔지( KRX:011930 ) 를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다.(KRX:011930)는 0.4배의 P/S 비율로 매력적인 투자처입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

신성이엔지에 대한 최신 분석을 확인하세요.

신성이엔지의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

신성이엔지엘티는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 기업들과 비교했을 때 매출 감소로 인해 최근 실적이 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

애널리스트들은 신성이엔지의 미래를 업계와 비교해 어떻게 보고 있는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 리포트로 시작해보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

신성이엔지의 주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 2.0%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 41%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 21% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 41%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때 신성이엔지의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 신성이엔지의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 판단하고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

의견을 정하기 전에 신성이엔지에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성있는 회사는 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.