참엔지니어링(주)(KRX) 주가가 발을 찾는다. (KRX:009310) 주식이 제자리를 찾다

매출액 대비 주가순자산비율(이하 "P/S")이 0.6배인 참엔지니어링 (KRX:009310)은 국내 반도체 기업의 거의 절반이 1.9배를 넘는다는 점을 고려할 때 주목할 만한 종목이라고 생각할 수 있다.(KRX:009310)는 국내 반도체 기업의 거의 절반이 1.9배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 주목할만한 주식입니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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Charm EngineeringLtd의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 작년에 Charm EngineeringLtd의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 시장에서는 최근 수익 실적이 업계를 따라잡기에는 충분하지 않다고 판단하여 주가순자산비율이 하락한 것으로 보입니다. 참 엔지니어링에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

Charm EngineeringLtd에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

Charm EngineeringLtd의 향후 매출 성장은 예측 가능한가요?

자기자본이익률(P/S)을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 54% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 62%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘리지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 75% 성장할 것으로 예상되기 때문에 최근의 중기 매출 감소를 감안할 때 회사의 최근 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이를 고려할 때 Charm EngineeringLtd의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

참엔지니어링이 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 주가순자산비율을 유지하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌하지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 참엔지니어링에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호 (2가지는 약간 우려스럽습니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성있는 회사는 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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