한솔테크닉스(주) (KRX:004710) 주가는 29% 상승했지만 투자자들은 성장을 위해 매수하지 않는다.

이미 강한 상승세에도 불구하고 한솔테크닉스(주 )(KRX:004710 ) 의 주가가 강세를 보이고 있다 .(KRX:004710) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 17% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.

견조한 주가 반등에도 불구하고 국내 반도체 업종에 속한 기업의 절반 정도가 1.3배 이상의 주가매출비율(이하 P/S)을 기록하고 있다는 점을 고려하면, 한솔테크닉스는 0.2배의 P/S로 여전히 견조한 투자 기회로 볼 수 있습니다. 다만, P/S 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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한솔테크닉스의 최근 실적은 어떻습니까?

한솔테크닉스의 최근 매출 성장은 눈부시지는 않더라도 만족스러운 수준이라고 할 수 있습니다. 많은 이들이 기대했던 매출 실적이 하락하면서 주가수익비율이 하락한 것일 수도 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향성에 대해 낙관할 수 있는 근거가 될 수 있습니다.

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수익 예측이 낮은 주가순자산비율과 일치합니까?

한솔테크닉스처럼 낮은 주가순자산비율이 진정으로 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 한솔테크닉스는 지난해 5.8%의 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년 동안 총 23%의 매출 감소를 기록하며 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 27% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때 이 회사의 매출 감소는 매우 대조적입니다.

이를 감안하면 한솔테크닉스의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 최근 매출 추세가 이미 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

최근의 주가 급등은 한솔테크닉스의 P/S를 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

한솔테크닉스가 중기적으로 매출이 감소하고 있는 상황에서 낮은 P/S를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때, 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

다만, 한솔테크닉스의 투자 분석에서 경고 신호가 1개 나타나고 있다는 점은 알아두셔야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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