한솔테크닉스(KRX:004710) (KRX:004710) 주가 30% 상승 후에도 불충분한 성장으로 발목 잡혀

한솔테크닉스 주식회사(한솔테크닉스)(KRX:004710) 주주들은 주가가 30% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고 주가는 여전히 그 기간 동안 17% 하락했습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.3배 이상의 주가매출비율(이하 P/S)을 보이는 상황에서 한솔테크닉스는 0.1배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

인공지능은 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 참여할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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한솔테크닉스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

예를 들어, 최근 한솔테크닉스의 매출 감소는 생각할 거리가 될 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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한솔테크닉스의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

한솔테크닉스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 7.9%의 실망스러운 매출 감소를 기록했습니다. 지난 3년 동안 총 20%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 28% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이를 감안하면 한솔테크닉스의 P/S가 대부분의 동종업계 대비 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

주요 시사점

최근 주가 급등은 한솔테크닉스의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

한솔테크닉스가 중기적으로 매출 감소에 힘입어 낮은 P/S를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면, 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

한솔테크닉스에는 항상 위험에 유의할 필요가 있는데, 우리가 생각하는 경고 신호가 하나 있습니다.

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