디아이 코퍼레이션 (KRX :003160) 주가는 42% 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

디아이코퍼레이션(KRX:003160) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 42% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 좋은 소식은 작년 한 해 동안 주가가 다이아몬드처럼 빛나며 107% 상승했다는 것입니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락했음에도 불구하고 국내 반도체 산업의 주가순자산비율(P/S) 중앙값이 1.7배 정도로 비슷한 상황에서 디아이의 주가순자산비율(P/S) 2배가 대단하다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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디아이의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사들이 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 디아이의 매출은 최근 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 지루한 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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D.I의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

D.I가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 성장세를 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 2.3%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 7.4% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 47%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 88%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 디아이가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

D.I의 주가수익비율에 대한 결론

디아이의 주가가 하락한 후 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

디아이의 매출 성장률 추정치가 전체 업계에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상치 못한 것으로 판단하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/S를 낮게 책정합니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.

또한 D.I에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 잠재적으로 심각할 수 있음!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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