주식이 28% 하락하면서 투자자들에게 위협을 받고 있는 디아이 코퍼레이션(KRX:003160)의 인기

디아이코퍼레이션(KRX:003160) 주주들은 주가가 28% 하락하고 전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 좋은 소식은 작년 한 해 동안 주가가 113% 상승하며 다이아몬드처럼 빛났다는 것입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 반도체 산업의 거의 절반이 1.2배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 감안하면 디아이가 1.8배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치 가치가 없는 종목이라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

D.I에 대한 최신 분석 보기

D.I의 실적

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 D.I의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 시장에서는 수익 부진이 반전되어 현재의 높은 주가수익비율을 정당화할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 값을 지불하고 있는 것이니까요.

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D.I에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

D.I.와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 13% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 16% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 40%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 62% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때, 저희는 D.I의 주가수익비율이 동종 업계보다 앞선다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 의지가 강합니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

D.I의 주가수익비율에 대한 결론

최근 주가도 마찬가지지만, 디아이의 주가순자산비율(P/S)은 여전히 상승세를 보이고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

애널리스트들이 D.I의 매출 성장률을 업계 평균보다 낮게 전망하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 수익 전망이 약해지면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 주가수익비율이 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 수준에서는 특히 상황이 개선되지 않는다면 투자자들은 신중한 자세를 유지해야 합니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아두셔야 할 D.I에 대한 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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