DB하이텍 (주)(KRX:000990) 주가는 지난 한 달 동안 25%의 우수한 상승률을 기록했다.(KRX:000990) 주가는 지난 한 달 동안 25%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 17% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 DB하이텍의 주가수익비율(이하 "P/E")은 8.9배로, 절반 가량의 기업이 13배 이상, 심지어 27배 이상의 P/E를 보이는 국내 시장과 비교하면 여전히 매수 기회로 보일 수 있습니다. 하지만, P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
DB하이텍은 최근 다른 기업들보다 빠른 실적 감소로 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있어 P/E를 억누르고 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
DB하이텍에 성장이 있을까요?
DB하이텍과 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당순이익 성장률은 48%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전에도 몇 년 동안 매우 호조를 보였기 때문에 지난 3년간 총 54%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 수익 성장세는 여전히 적절한 수준 이상이라고 할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 4명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 9.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 20%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 DB하이텍이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
DB하이텍의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
DB하이텍의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가수익비율만으로 주식을 매도할지 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 DB하이텍의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 실적 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 리스크가 존재하며, DB하이텍에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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