주가가 27 % 상승한 후 품질 신뢰성 기술 Inc. (코스닥 :405100)에 대한 이야기를 말하지 않는 수익

(코스닥:405100 ) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 48% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 반도체 업계에서 거의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.3배 미만인 상황에서 2.9배의 P/S 비율을 가진 품질신뢰기술은 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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품질신뢰성기술의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

품질 신뢰성 기술은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막고 있을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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높은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 품질 신뢰성 기술이 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 6.1%라는 꽤 괜찮은 증가율을 기록했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년 동안 총 매출이 20% 감소하는 등 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않았다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 42% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 44% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이를 고려할 때, Quality Reliability Technology의 주가수익비율이 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출을 기꺼이 지불하고있는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

최종 결론

품질 신뢰성 기술 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가순자산비율(P/S)이 크게 상승했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

수익이 더 넓은 산업과 함께 성장할 것으로 예상되는 것을 볼 때, 품질 신뢰성 기술은 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 기업에는 이러한 위험이 존재하며, 여러분이 알아야 할 품질 신뢰성 기술에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

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