자람기술(코스닥:389020)의 15.6배라는 주가매출비율(이하 "P/S")은 국내 반도체 업종 절반에 가까운 기업의 P/S가 1.3배 미만인 것을 고려하면 투자 기회가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
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자람테크놀로지의 최근 실적은 어땠나요?
작년에 자람 테크놀로지가 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용할 수 있는 수준 이상입니다. 아마도 시장은 단기적으로 이러한 양호한 수익 성과가 업계를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 유지되고 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
회사의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 자람 테크놀로지에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?
자람 테크놀로지인크의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 전형적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 자람테크놀로지는 작년에 17%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 매출 또한 3년 전보다 총 28% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
이는 내년에 27% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적으로, 최근의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 자람 테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
자람 테크놀로지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
자람테크놀로지에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 함께 관찰될 경우, 주가 하락의 위험이 크다고 판단하여 주가수익비율을 낮추게 됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 자람 테크놀로지에 대해 알아야 할 경고 신호 1 가지를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.