한국의 평균 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배에 가까운 상황에서 위드텍 (코스닥:348350)의 12.2배의 P/E 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
예를 들어, 최근 위드테크의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 많은 투자자는 위드텍이 앞으로 실망스러운 실적을 만회할 것으로 기대할 수 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하지 않을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
위드테크의 성장 가능성은?
위드텍과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 39%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 26%의 주당순이익 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
향후 12개월 동안 27% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 실적에 따른 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이런 점을 고려할 때 위드테크의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정 할 것입니다.
위드테크의 주가수익비율에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
위드테크의 최근 실적이 중기적으로 하락세를 보였기 때문에 현재 예상보다 높은 주가수익비율에서 거래되고 있습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있어 적정 주가수익비율이 낮아질 수 있다고 판단했습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 위드테크에 대해 2가지 경고 신호 ( 1가지가 중요)를 확인했으니 주의해야 합니다.
물론 위드테크보다 더 나은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.