RF머티리얼즈(코스닥:327260)의 26% 주가 급락은 일부 위험 신호일 수 있습니다.

RF Materials Co.(코스닥:327260) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 26%의 주가 하락을 감수해야 했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 반도체 산업의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 1.6배에 가깝기 때문에 RF머티리얼즈의 P/S 비율 1.5배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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RF머티리얼즈의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어, RF 머티리얼즈의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 투자자는 회사가 앞으로 실망스러운 수익 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있습니다. 회사가 마음에 든다면 적어도 이런 일이 일어나기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

RF 머티리얼즈와 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 12%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 98%의 높은 증가율을 보였습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 충분히 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 87% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 감안할 때 RF 머티리얼즈의 주가수익비율이 동종 업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 결론

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 RF머티리얼즈의 주가순자산비율은 다른 반도체 업종과 비슷해 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

RF머티리얼즈의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 알 수 있습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 주가수익비율이 기대치에 다시 부합할 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, RF 머티리얼즈에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 RF 머티리얼즈에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.

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