RF머티리얼즈(코스닥:327260)의 주가는 28% 상승했지만 사업은 아직 따라잡지 못하고 있다.

RF Materials Co.(코스닥:327260) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 28% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 46% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 반도체 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1.3배인 점을 고려하면 RF머티리얼즈의 1.1배라는 주가매출액비율(이하 "P/S")이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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RF머티리얼즈의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, RF 머티리얼즈의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S 하락을 막고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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RF 머티리얼즈에 대한 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하려면 RF 머티리얼즈는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 14%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 16%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 44% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이 정보를 통해 RF 머티리얼즈가 업계와 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

RF 머티리얼즈의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

RF 머티리얼즈의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 P/S를 보이고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

RF머티리얼즈를 조사한 결과, 최근 3년간 매출 추세가 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있는 것으로 판단되어 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)로 되돌아갈 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, RF 머티리얼즈에 투자하기 전에 알아야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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