캐리 주식회사의 수익은 이야기를 말해주지 않는다. (코스닥:313760)

국내 반도체 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 1.3배 미만인 것을 볼 때, 캐리주식회사( 코스닥:313760)는 2.8배의 P/S를 보이고 있다.(코스닥:313760)는 2.8배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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캐리의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 캐리의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 아마도 시장에서는 캐리가 가까운 시일 내에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있을 것이라고 믿고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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캐리의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

캐리의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난해 캐리의 매출 성장률을 살펴보면, 62%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 45%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 63% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 고려할 때 캐리의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

캐리의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높으며, 이는 주가수익비율을 예상했던 수준으로 되돌려 놓을 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

예를 들어, 캐리에는 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 (무시할 수 없는 2가지 경고 신호도 있습니다)가 있습니다.

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