국내 반도체 산업에 종사하는 기업의 절반 가까이가 2.1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있는 상황에서, 네온테크 (코스닥:306620)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있다.(코스닥:306620)는 1.4배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
네오테크의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근 NeontechLtd에 상당히 유리했습니다. 많은 사람들이 매출 호조로 인해 P/S 비율이 크게 하락할 것으로 예상할 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 수 있습니다.
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NeontechLtd와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 64%나 매출이 증가했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 122% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 82% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.
이 정보를 통해 NeontechLtd가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 뒤따를 것이라고 믿는 종목을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
최종 결론
일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
NeontechLtd를 조사한 결과, 지난 3년 동안의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점을 감안할 때, 예상대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 NeontechLtd에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시해서는 안됩니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.