국내 반도체 산업의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 1.2배에 육박하는 상황에서 네온테크 (코스닥:306620)의 0.9배인 P/S 비율에 대해 무관심한 것은 당연한 일일 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
NeontechLtd의 실적 현황
NeontechLtd는 최근 견고한 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이는 기대에 부합하는 P/S를 유지하고 있습니다. 네오테크에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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NeontechLtd의 P/S 비율은 중간 정도의 성장 만 예상되고 중요한 것은 업계와 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 경우 일반적입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 매출이 20%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 109% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.
최근의 중기 매출 궤적을 광범위한 업계의 1년 성장률 전망치인 29%와 비교하면 연간 기준으로 거의 동일하다는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려할 때 NeontechLtd의 P/S가 대부분의 다른 회사와 비슷하다는 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후에도 평균 성장률이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
NeontechLtd의 P/S에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
앞서 살펴본 바와 같이 NeontechLtd의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치와 비슷해 보이기 때문에 주가순자산비율에 기여하고 있는 것으로 보입니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄만한 일이 없을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 NeontechLtd에 대해 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 무시할 수 없는 위험입니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.