지니틱스 주식회사(코스닥:303030) 주가가 최근 한 달간 30% 상승세를 이어가고 있다.(코스닥:303030) 주가는 지난달에만 30% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 21% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.
국내 반도체 산업에서 거의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.8배 미만인 상황에서, 3.6배의 P/S 비율을 가진 지니틱스를 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수도 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
지니틱스의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
예를 들어, 최근 지니틱스의 매출 감소는 생각해 봐야 할 문제입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
지니틱스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.Zinitix에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?
Zinitix의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 42% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 53% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 66% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이러한 점을 감안할 때 지니틱스의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
최종 결론
지니틱스 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만, 그 결과 주가순자산비율(P/S)이 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 지니틱스는 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높기 때문에 예상했던 주가순자산비율로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.
또한 Zinitix에 대해 4가지 경고 신호 (2개는 중요!)를 발견했으며 이를 고려해야 한다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.