국내 반도체 업계의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")이 1.5배에 육박하는 상황에서 신도리코에 대해 무관심해도 용서받을 수 있다 . Lab. (코스닥:290520) 의 P/S 비율 1.8배에 대해 무관심하게 느껴질 수 있습니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
최근 신도엔지랩의 거래실적은 어떻습니까? Lab의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 작년에 신도리코의 수익이 악화되었습니다. Lab의 수익이 작년에 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 기대하기 때문에 P/S가 떨어지지 않고 있는 것일 수 있습니다. 회사를 좋아한다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Shindo Eng. Lab의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난해 매출 성장률을 살펴보면, 19%라는 실망스러운 감소세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 매출이 60%나 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 88%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두고, 우리는 Shindo Eng. Lab의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회한다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
Shindo Eng. Lab이 중기적으로 매출 감소를 경험하고 있음에도 불구하고 다른 업계와 비슷한 P/S 비율로 거래되는 반면, 업계 전체는 성장할 것으로 예상됩니다. 업계와 비슷한 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 당분간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
그렇긴 하지만, 신도리코는 Shindo Eng. Lab은 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다.
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