Stock Analysis

일부 YAS Co. (코스닥 : 255440) 주가가 28 % 급등함에 따라 주주들은 출구를 찾습니다.

Simply Wall St
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KOSDAQ:A255440
Source: Shutterstock

YAS Co.(코스닥:255440) 주주들은 지난 한 달 동안 28%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 23%의 주가 하락을 감수해야 했습니다.

주가 하락폭이 컸음에도 불구하고 국내 반도체 산업의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.9배 미만인 상황에서, 2.6배의 P/S를 가진 야스는 여전히 리서치할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

YAS에 대한 최신 분석 보기

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코스닥:A255440 2024년 7월 12일 기준 업종대비 주가수익비율

YAS의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 야스의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

YAS에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

YAS의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

YAS와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 18%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 24%의 매출 감소를 기록했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 86% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이를 고려할 때, YAS의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

YAS의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 주가 약세에도 불구하고 YAS의 주가순자산비율은 업계 대부분의 다른 기업보다 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 YAS는 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 수익 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가순자산비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

그렇긴 하지만, 저희 투자 분석에서 YAS는 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 다소 불쾌한 신호입니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.