네오셈(코스닥:253590)의 문제는 이익 약화 그 이상이다.

투자자들은 네오셈(코스닥:253590 )의 최근 실적 발표에 실망했습니다. 저희는 몇 가지 분석을 통해 헤드 라인 숫자에 대해 신중해야 할 몇 가지 이유가 있음을 발견했습니다.

네오셈에 대한 최신 분석 보기

기업의 수익 성장의 가치를 이해하려면 주주 이익의 희석을 고려하는 것이 필수적입니다. 실제로 네오셈은 지난 12개월 동안 신주 발행을 통해 발행 주식 수를 8.4% 늘렸습니다. 그 결과 순이익이 더 많은 수의 주식에 분배되었습니다. 주당 순이익과 같은 주당 메트릭은 실제 주주가 회사의 이익으로부터 얼마나 많은 혜택을 받고 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 순이익 수준은 회사의 절대적인 규모를 더 잘 파악할 수 있게 해줍니다. 여기를 클릭하면 네오셈의 EPS 차트를 볼 수 있습니다.

희석은 네오셈의 주당 순이익(EPS)에 어떤 영향을 미치나요?

네오셈은 지난 3년 동안 수익이 개선되어 그 기간 동안 연평균 2.6%의 수익을 올렸습니다. 하지만 반면에 주당 순이익은 실제로 연간 1.1% 감소했습니다. 순이익은 지난 12개월 동안 17% 감소했습니다. 하지만 주주들에게는 안타깝게도 주당 순 이익은 20% 감소한 더 나쁜 결과를 보였습니다. 따라서 희석이 주주 수익에 영향을 미치고 있다는 것을 분명히 알 수 있습니다.

장기적으로 네오셈의 주당 순이익이 증가할 수 있다면 주가도 상승해야 합니다. 그러나 이익은 증가하는데 주당 순이익이 제자리걸음을 하거나 심지어 하락한다면 주주들은 별다른 혜택을 보지 못할 수도 있습니다. 따라서 기업의 주가 상승 여부를 평가하는 것이 목표라고 가정할 때 장기적으로는 순이익보다 주당순이익이 더 중요하다고 할 수 있습니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인하는 것이 좋습니다. 여기를 클릭하면 네오셈의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.

네오셈의 수익 성과에 대한 우리의 견해

네오셈은 한 해 동안 주식을 발행했으며, 이는 주당순이익(EPS) 실적이 순이익 성장률보다 뒤처진다는 것을 의미합니다. 이 때문에 네오셈의 법정 이익이 기본 수익력보다 더 나은 것일 수 있다고 생각합니다. 안타깝게도 지난 12개월 동안 EPS는 하락했습니다. 결국 네오셈을 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상의 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 따라서 수익의 질도 중요하지만, 현재 네오셈이 직면한 리스크를 고려하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 네오셈은 투자 분석에서 3 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 약간 우려 스럽습니다...

이 노트에서는 네오셈의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 그러나 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법은 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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