일부 네오셈 (코스닥 : 253590) 주주들은 주가가 28 % 폭락함에 따라 출구를 찾습니다.

네오셈(코스닥:253590) 주가는 지난 30일 동안 28% 가량 약세를 보이며 최근 주가 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 233 % 상승하여 다이아몬드처럼 밝게 빛났다는 것입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 네오셈은 현재 57.9배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 전체 기업의 거의 절반이 P/E 비율이 12배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어, 최근 네오셈의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 네오셈이 가까운 장래에도 여전히 전체 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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네오셈의 성장 추세는 어떻습니까?

네오셈과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 20% 수준으로 떨어졌습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 9.5% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 27% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 하락이 다소 완화될 것으로 보입니다.

이를 고려할 때 네오셈의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 네오셈의 많은 투자자들이 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

주요 시사점

네오셈의 주가는 하락했지만 주가수익비율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

네오셈의 최근 실적이 중기적으로 하락하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 네오셈에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호 (1가지가 중요합니다!)도 발견했습니다.

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