Stock Analysis
엔투테크(코스닥:227950)의 주가수익비율은 6.1배로 국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 이상이고 22배 이상도 드물지 않다는 점에서 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 그 이유가 제한적일 수 있습니다.
N2TechLtd는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락한 것일 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 수 있습니다.
성장이 낮은 P/E와 일치합니까?
N2TechLtd만큼 낮은 P/E가 진정으로 편안한 경우는 회사의 성장이 시장에 뒤처지는 궤도에 있을 때뿐입니다.
먼저 과거를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 130%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 해당 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
향후 12개월 동안 31% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.
이러한 점을 고려할 때 N2TechLtd의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
N2TechLtd의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 N2TechLtd의 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 더 나쁘게 나타나면서 낮은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 N2TechLtd에 대해 알아야 할 3 가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 N2TechLtd보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다 .
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