더코디(코스닥:224060)의 주가는 수익에 대한 정서와 일치하고 있습니다.

더코디(코스닥:224060)의 0.5배라는 주가매출액비율(이하 P/S)은 국내 반도체 업종의 절반에 가까운 기업이 1.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

인공지능은 의료 서비스를 변화시키고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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코디엘티드의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 코디엘티디의 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 상당히 유리한 시기였습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 코딜트에 대해 강세를 보이는 사람들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, CODILTD의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

CODILTD의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 66%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 매출은 총 26% 감소하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 31% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 고려할 때, 코딜트의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

코딜트 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 CODILTD를 조사한 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 매출 감소가 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.

의견을 정하기 전에 CODILTD에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

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