더 코디 (코스닥 : 224060)의 투자자들에게 인기가 고가로 인해 위협을 받고 있습니다.

국내 반도체 업계의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.5배에 육박하는 상황에서 더코디 (코스닥:224060) 의 P/S 비율 1.2배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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최근 CODILTD의 실적은 어떻습니까?

작년에 CODILTD에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 많은 투자자들은 이 놀라운 수익 성과가 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못하고 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

코딜드에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

CODILTD와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 25%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년간의 매출이 전체적으로 33% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 87% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 매출 감소는 매우 대조적입니다.

이를 염두에 두고 볼 때, 코딜트의 주가순자산비율이 동종 업계 평균을 초과하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

CODILTD의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표로서는 상당히 유용합니다.

코딜TD를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 수익이 역전되는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, CODILTD에 대한 3가지 경고 신호 ( 무시해서는 안 되는 경고 신호는 1개)를 확인했습니다.

과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업의 무료 모음도 참고하시기 바랍니다 .

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