심텍주식회사(코스닥:222800) 주주들은 지난 한 달 동안 32%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 36%의 주가 하락을 감수해야 했습니다.
주가가 크게 하락한 상황에서 국내 반도체 업종에 속한 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 'P/S')이 1.6배 이상임을 감안하면, 심텍은 0.7배의 P/S로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
심텍의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
심텍의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교하여 최근 잘 추적되지 않았습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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심텍처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 심텍의 작년 매출 성장률은 24%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 5.2% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 12%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 연간 32%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 심텍이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
심텍의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 심텍의 P/S가 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 심텍의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 심텍에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
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